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关于两大热点,储备了这些股票

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发表于 2018-3-6 11:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日市况。沪深两市震荡整固,创业板受独角兽概念支撑、继续大放光彩。市场做多情绪较弱。值得注意的是,工业互联网和独角兽这两大明确的概念机会,除了龙头坚挺外,部分个股出现冲高回落;而钢铁、水泥、煤炭、化工和白酒等蓝筹股依旧低迷不振、继续探底。

具体来看,受消息面刺激,富士康概念股开盘大涨,安彩高科涨停!独角兽概念股持续发力,安彩高科、普路通、佳都科技、精达股份等个股均封涨停板,合肥城建大涨9%,越秀金控涨近3%,华西股份涨2%。午后,钢铁板块快速跳水,次新股集体拉升。

两会吸睛。政府报告的要点包括税改、雄安新区、股市改革、金融改革等。今天来梳理下两大热点概念的内容,并储备些股票。

【工业互联网】下一产业制高点。龙头海得控制(002184)三连板

与中国制造2025、智能制造一脉相承。智能制造是中国制造2025 的主攻方向和重点领域,而工业互联网是“新工业革命的关键基础设施,加快其发展有利于加速智能制造的发展”。近年来海外企业工业互联网产品开始在国内推广,工业互联网国产化的重要性急剧上升。
   
工业互联网相关产业链格局比较分散,平台相关的产业是增量,龙头厂商都在向平台端拓展。工业互联网产业链较长,包括工业设备、物联网、软件、大数据、安全等在内的产业发展相对独立,且不同行业间的工业企业差异较大,格局比较分散。平台以及相关产业是增量,市场较空白,龙头均有所布局。
   
海外企业已经开始产业链的纵向整合,但业绩尚无体现。西门子、GE 与PTC 等企业已经通过合作、收并购等手段进行了产业链的纵向整合。工业互联网对业绩的提升作用有限,主要由于工业互联网收入占整体收入比例较小(均小于15%)、短期内盈利困难(大部分不早于2020 年)、对传统业务带动作用小。

标的包括:

(1)具备横向整合能力的软件与大数据企业:东方国信、黄河旋风;

(2)工业企业信息化子公司:宝信软件;

(3)制造执行环节渗透率提升:汉得信息;

(4)工业以太网/无线快速发展:东土科技;

(5)离散制造行业两化融合水平提高:今天国际、大豪科技、睿能科技以及克来机电。

【独角兽】国家顶层政策持续支持。龙头佳都科技(600728)二连板

利好不断。从证监会对四大新兴行业的独角兽企业开辟了快速通道到中国科技巨头纷纷表态考虑回归A股,再到实际行动代表——富士康闪电上会…..预计独角兽概念短期热度难减少。

有机构总结独角兽的公司的三个特征:

1、通常为行业第一的位置,至少在细分行业。格局大、优势大或构筑壁垒高。例如京东融资以后自建物流,完成了一件很“重”的事情。

2.所存在的市场份额内有大规模的现金流流动。即我们理解的市场空间及确定的变现途径。

3.产品具有较为显著的差异化和强大的替代性。

中国独角兽企业发展迅猛,数量位居世界第二。根据德勤与投中信息2017 年联合发布的《中美独角兽研究报告》,中美在世界独角兽公司中势均力敌,中国有98 家,仅次于美国的106 家,排名世界第二。中美两国共有204 家独角兽公司,合计占比达到了世界的81%。

中国独角兽多为TMT,集中在北上杭深。根据胡润研究院发布的《2017 胡润大中华区独角兽指数》,我国已有120 家独角兽企业,总估值2.95 万亿元,分布于14 个行业、15 个城市,其中传媒与互联网、电子商务、计算机等TMT 领域的企业众多。估值超过1000 亿元的超级独角兽有7 家,依次为蚂蚁金服(4000 亿人民币估值,下同)、滴滴出行(3000 亿)、小米(2000 亿)、新美大(2000 亿)、今日头条(1000 亿)、宁德时代(1000 亿)、陆金所(1000 亿)。

具体标的:

(1)“消费升级”组合:利亚德、盈趣科技;

(2)“技术升级”组合:英科医疗、东尼电子、鸣志电器、利源精制;

(3)“增发并购”组合:天银机电。

先建立个独立板块,持续关注。若有个股短线机会,朋友圈分享。

个股方面,今天没有操作,继续持有2成赣锋锂业。
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